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  • 【黄金收评】美国数据成为焦点,市场焦急等待美联储降息信息,美元走强,黄金走跌

    来源:fx168 发布时间:2024/8/29




    周三(8月28日),受美元走强影响,金价呈现下跌趋势。投资者正在密切关注全球最大经济体的关键通胀数据,以寻找有关美联储9月可能降息规模的线索。

    现货黄金收跌0.80%,跌幅2504.59美元/盎司;COMEX黄金期货跌0.52%,报2539.80美元/盎司;COMEX白银期货跌2.80%,报29.145美元/盎司。


    (现货黄金走势图,来源:FX168)

    【市场消息分析】

    随着美联储9月降息几成定局,关注点也转向了未来调整的步伐,不少决策者在对通胀的最后一战上采取循序渐进的打法达成了共识。上周在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度研讨会上,几位决策者就“循序渐进”或“有条不紊”的降息展开摆事实讲道理。他们的意见与投资者今秋至少大幅降息一次的预期背道而驰。这些官员认为,通胀尚未完全降温至其2%的目标水平,而且在劳动力市场显露脆弱迹象的同时大范围裁员并没有出现,这就意味着目前还不需要采取激进的行动。“有条不紊、循序渐进、小心谨慎,这些都是决策者在掉转船头时常常挂在嘴边的词,” 德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan说,“这会是一种试探的过程,他们会希望慢慢来。”渐进主义是美联储以往在不确定时期使用过的一种策略。这表明他们希望每次降息25个基点。但非常值得注意的是,主席杰罗姆·鲍威尔并没有参加这种大合唱为此论调背书。

    在劳动力市场,美国10个城市中有9个的失业率在7月失业率上升,其中超过40%的城市平均周薪下降,凸显出劳动力市场的广泛放缓。这是美国劳工统计局周三发布的7月大都会区就业和失业数据报告中的一条重要信息。与2023年同期相比,389个大都会区中有350个的失业率在7月上升。在包括密尔沃基、明尼阿波利斯-圣保罗和旧金山等2010年普查人口数达到或超过100万的八个大都会区,2024年7月的就业人数低于2019年7月。虽然按历史标准衡量,美国整体失业率仍然较低,但上述数字有助于说明全国就业市场正稳步走弱。这一转变已令美联储相信是时候开始下调利率,首次降息预计将在下个月到来。

    对于未来,LPL Financial 的Jeffrey Roach说,现在就认为抗击通胀“任务完成”还为时过早。他预计将于周五公布的美国7月PCE通胀将保持在2.5%左右,“风险依然存在。特别是在过去几个月商品通缩的情况下,随着基数效应发挥作用,我们可能会看到月度数据略有上升。我认为在未来几个月里数据将徘徊在2.5%左右。”

    法兴银行在一份报告中称,即将公布的美国经济数据可能证实就业市场正在稳步降温,并为美联储降息和美元走软提供支持。"如果趋势是劳动力市场逐渐放松,那么将指向降息,但不会以目前预期的速度降息,"法兴银行外汇策略师表示。他们说,这可能会给外汇市场注入一些波动,不过该行仍建议,除非就业市场完全停止放松,否则在任何反弹时应卖出美元。


    纽约尾盘,ICE美元指数上涨0.50%,报101.053点,日内交投区间为100.565-101.177点。彭博美元指数涨0.35%,报1229.74点,日内交投区间为1225.43-1230.66点;美国10年期基准国债收益率涨2.09个基点,报3.8425%,盘中交投于3.8027%-3.8444%区间,整体呈现出V型走势。2年期美债收益率跌2.80个基点,报3.8712%,盘中交投于3.8465%-3.8753%区间,全天处于下跌状态。

    美元上涨 0.6%,使黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。

    “我们看到美元走强带来了一些压力。在这一点上,我们正在等待更多信息,以根据通胀数据推动这个市场朝一个方向或另一个方向发展,“High Ridge Futures 金属交易总监 David Meger 表示,“因此,我们在这里看到的是该报告发布之前的获利回吐盘整。”

    投资者现在正在周五公布的美国个人消费支出 (PCE) 数据。

    ActivTrades 高级分析师 Ricardo Evangelista 在一份报告中表示,如果周五的 PCE 数据低于预期,这可能会提振对美联储更加鸽派的预期,从而创造黄金的上行潜力。

    根据 CME FedWatch 工具,市场定价美国 9 月降息 25 个基点的可能性约为 63.5%,降息 50 个基点的可能性为 36.5%。

    【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

    ① 06:00 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话

    ② 17:00 欧元区8月工业及经济景气指数

    ③ 17:00 欧元区8月消费者信心指数终值

    ④ 20:00 德国8月CPI月率初值

    ⑤ 20:30 加拿大第二季度经常帐

    ⑥ 20:30 美国至8月24日当周初请失业金人数

    ⑦ 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值

    ⑧ 22:00 美国7月成屋签约销售指数月率

    ⑨ 22:30 美国至8月23日当周EIA天然气库存

    ⑩ 次日03:30 美联储博斯蒂克发表讲话


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