欢迎进入金属资讯网
  • 【黄金收评】美联储降息“板上钉钉” 金价迭创历史新高

    来源:fx168 发布时间:2024/7/24




     周二(7月23日),本周美国经济日程繁忙,将发布关键数据,在降息预期的推动下,美元走高,美国国债收益率下降,金价回升,攀升至2400美元/盎司上方,结束了因美国国债收益率下跌而连续四天下跌的局面。

    现货黄金收涨0.54%,收报2409.16美元/盎司,盘中交投区间为2388.35-2412.05美元。现货白银涨0.38%,报29.2440美元/盎司。金银矿业股中,科尔黛伦矿业、巴里克黄金、GAU至多收涨1.24%,泛美白银涨超0.2%,B2gold则收跌将近0.7%,ASM跌1.9%。

    (现货黄金走势图,来源:FX168)

    【市场消息分析】

    在金价迭创历史新高、银价迭创阶段新高之后,二者均出现快速回落。近期,伦敦黄金现货价格累计一度跌超100美元/盎司,伦敦白银现货价格也较7月11日高点累计跌超9%。

    分析人士表示,市场对美联储降息预期定价充分后,近期盘面缺乏进一步上涨动能,且短期美元指数止跌回升,导致市场多头止盈离场,贵金属价格出现高位回落。不过,中长期来看,黄金仍是为数不多可以提供确定性机会的资产,年度级别的上涨周期有望延续。

    国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃在巴拉圭首都亚松森的一个研讨会上表示,全球经济面临通胀持续高企、增长放缓和地缘政治冲突等不利因素。格奥尔基耶娃在网络会议中表示,“虽然通胀已经下降,但仍然挥之不去,其结果是利率可能会在更长时间内保持在高位”“让通胀降至目标水平非常重要”。

    近期,在美联储通胀降温、经济数据走弱的背景下,“降息交易”席卷美国金融市场。据路透社调查显示,由于市场参与者等待美联储首次降息,非收益金属结束了连续四天的下跌。调查显示,100 名经济学家中有 73 名预计鲍威尔及其同事将在 2024 年将政策放宽 50 个基点 (bps),其中 13 名预计放宽 25 个基点,3 名预计不会降息。

    截至目前,芝商所美联储观察工具显示,市场已几乎全面定价美联储9月降息。截至当地时间7月22日,美国10年期国债收益率报4.25%,月内累计下跌超3.8%;对货币政策更敏感的美国2年期国债收益率报4.53%,月内累计跌幅达5.33%。

    纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌0.98个基点,报4.2427%,北京时间23:42刷新日低至4.2194%。2年期美债收益率跌3.00个基点,报4.4871%,01:00发布美国财政部两年期国债续发结果后,迅速跌至日低4.4764%。02/10年期美债收益率利差涨2.231个基点,报-24.432个基点。

    核心个人消费支出 (PCE) 价格指数可能是美联储官员开始放松政策的最后一块拼图。路透社援引消息人士的评论称:“任何低于预期的(PCE 数据)都是利好消息,主要是因为这会让市场相信美国央行将在 9 月份放松货币政策。”

    德国商业银行大宗商品策略师Carsten Fritsch指出,上周四黄金市场在价格强劲上涨后开始出现回落,目前已转为大幅回调,“金价已连续三天承压,目前再次在2400美元/盎司附近交易。目前价格已从上周三创下的历史高点下跌约100美元。这意味着自上周前公布美国通胀数据以来的所有涨幅均已化为乌有。这些数据导致人们对降息的预期大幅上升,从而引发价格上涨至上述历史高点。”“投机性金融投资者的净多头仓位进一步增加至2020年3月以来的最高水平,也支撑了价格上涨。可以想象,现在抛售压力也来自这一方面。周五的下一个CFTC数据可能会揭示这一点。降息预期最近有所减弱。”“不过,根据联邦基金期货,9月份的降息以及年底前总共2-3次降息仍被计入价格。目前2400美元/盎司左右的金价应该比2484美元/盎司的价格水平更符合这一预期。因此,金价的压力现在应该会减轻,价格应该会稳定下来。”

    同时,他指出,白银最近承受的压力甚至超过了黄金,“自上周三以来,白银价格已下跌约8%,目前交易价格不到29美元/盎司,为6月底以来的最低水平。因此,黄金/白银比率升至83,这是5月中旬以来的最低水平。白银通常会不成比例地跟随黄金的价格走势。然而,最近这种情况只适用于下行。”“此前黄金在美国通胀数据公布后上涨,但白银基本忽略了这一上涨趋势。因此,在近期价格暴跌之前,黄金/白银比率就已经在上升。白银相对疲软可能是由于基本金属疲软所致。”“这是因为,根据白银研究所的数据,工业应用预计将占今年白银需求的近60%。工业白银需求增长的最大部分预计将来自光伏行业,这就是为什么白银价格的负面反应似乎被夸大了。”

    【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

    ① 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数

    ② 15:15 法国7月制造业PMI初值

    ③ 15:30 德国7月制造业PMI初值

    ④ 16:00 欧元区7月制造业PMI初值

    ⑤ 16:30 英国7月制造业PMI

    ⑥ 16:30 英国7月服务业PMI

    ⑦ 21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值

    ⑧ 21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值

    ⑨ 21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告

    ⑩ 22:00 美国6月新屋销售总数年化

    ⑪ 22:30 美国至7月19日当周EIA原油库存

    ⑫ 22:30 美国至7月19日当周EIA库欣原油库存

    ⑬ 22:30 美国至7月19日当周EIA战略石油储备库存


    返回>>

友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室