【黄金收市】坏消息满天飞贵金属却集体跳水！美CPI来袭 大行情一触即发
来源：fx168
发布时间：2023/8/9
黄金价格周二(8月8日)连续第二个交易日收低，因中国公布的贸易数据令人失望，美国银行业的信用评级警告，以及一些疲弱的企业财报导致部分资金逃往美元和美国国债。
美市尾盘，现货黄金收报1925.04美元/盎司，下11.50美元或0.59%，日内最高触及1938.08美元/盎司，最低触及1922.57美元/盎司。
（现货黄金日线图，来源：FX168）
COMEX 9月黄金期货收跌0.51%，报1930.80美元/盎司。COMEX 10月黄金期货收跌0.51%，报1940.50美元/盎司。
COMEX 9月白银期货收跌1.83%，报22.807美元/盎司。COMEX 10月白银期货收跌1.84%，报22.922美元/盎司。
在现货黄金下跌之际，其他现货贵金属也纷纷下跌：现货白银收跌1.56%，收报22.770美元/盎司；现货铂金收跌2.09%，报904.34美元/盎司；现货钯金收跌1.21%，至1227.80美元/盎司。
金价周二跌至近一个月低点，因中国贸易数据疲弱后，投资者避险于美元，而在本周稍晚美国通胀数据出炉前，谨慎情绪盛行。
政府数据显示，在中国7月份进出口收缩超过预期的消息传出后，风险偏好周二有所消退。截至7月，中国出口下降14.5%，这是自2020年2月新冠大流行爆发以来的最大降幅，而进口下降12.4%，比预期更糟。
与此同时，穆迪决定将几家美国主要银行列入可能下调评级的观察名单，并下调了几家中小型银行的债务评级，以及联合包裹服务公司(UPS)下调其全年评级展望，这些都加剧了避险情绪。
在避险情绪中，投资者似乎更青睐美元和债券，而不是黄金，因收益率下降，而金价小幅走低。
衡量美元兑主要货币强弱的美元指数上涨0.49%，至102.57。FactSet数据显示，10年期美国国债收益率下跌5个基点，报4.035%。
“市场对全球经济增长前景感到非常紧张，经济增长可能比人们预期的要弱得多，这引发人们涌向美元，”OANDA资深美洲市场分析师Edward Moya表示。
“尽管美元普遍走强，但考虑到其他大宗商品受到的抛售，黄金表现良好。如果全球经济前景进一步恶化，黄金应该会在这里获得买盘，”OANDA高级市场分析师Edward Moya在电子邮件评论中表示。
美国股市周二继续承压，尽管上周的抛售在前一交易日中有所缓解。标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数均下跌0.7%，纳斯达克综合指数下跌1%。
FactSet数据显示，衡量华尔街恐慌情绪的芝加哥期权交易所(CBOE)市场波动指数(VIX)飙升至两个月高位16.94。
所有人都将关注定于周四公布的美国消费者物价指数(CPI)。路透对经济学家的调查显示，美国7月份通胀率可能略有加速，折合成年率为3.3%，而核心通胀率可能维持在4.8%不变。
“美国通胀报告很重要，但更重要的是下个月将公布的数据，这可能暗示近期金价将出现一些波动，”Moya称。
美联储理事鲍曼周一表示，可能需要进一步加息，以将通胀率降至美联储2%的目标，而纽约联储主席威廉姆斯预计，利率可能会在明年开始下降。
费城联储主席哈克周二表示，除非出现“令人担忧”的新数据，否则到9月中旬，“我相信我们可能已经到了可以耐心等待并保持利率稳定的时候”。不过，没有预见到任何可能立即放松政策利率的情况。哈克称，美联储坚定不移地致力于将通胀率恢复到目标水平。最新的个人消费支出物价指数报告显示，总体通胀率同比持续下降，而核心通胀方面有所改善。他确实看到我们正在朝着我们所有人期望的软着陆的航道上前进。
与此同时，里士满联储主席巴尔金暗示，需要研判更多经济数据后才能就9月份利率政策作出决定。“我倾向于等到9月再做决定。”他在弗吉尼亚州一个活动间隙表示。“下次会议前我们将获得两份就业报告，两份通胀报告，其中一份将于周四公布 。我认为没有任何理由提前下定论”。巴尔金还表示，就业数据在未来几个月似乎朝着非常一致的方向发展， 周二早些时候他认为劳动力市场“非常有韧性”。
黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有无收益黄金的机会成本。
全球最大的黄金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust的持有量周一跌至五个月低点，反映出对黄金的悲观情绪。
盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“尽管各国央行上半年的黄金需求创下纪录，但期货和ETF的交易员和投资者仍对当前的上行潜力持怀疑态度。”
后市展望
1.“中国疲弱的贸易数据导致了普遍的避险情绪。今天的避险选择一直是美元，这给贵金属带来了压力，”FXCM市场专家Russell Shor表示。
2.“近期美国国债收益率上扬，且美联储主席鲍曼表示可能需要进一步升息，令金价承压，”盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。
3.“本周最关键的问题是美国的通货膨胀结果，”ACY证券公司的首席经济学家Clifford Bennett说。
周四公布的高于预期的CPI数据可能会提高9月份再次加息的可能性。
“市场已经知道整体通胀呈下降趋势，但数据中的任何持坚表现都可能在短期内成为金价新的下行催化剂，”Bennett补充道。
下一交易日重点关注（北京时间）
09:30 中国7月CPI年率
22:30 美国至8月4日当周EIA原油库存
22:30 美国至8月4日当周EIA战略石油储备库存
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